Отчеты по движению денег для 1С:Бухгалтерии

Публикация № 1765250 30.11.22

Бухгалтерский учет - Банковские операции

управленческий учет отчет внешний анализ финансы поток финансовый деньги денежный средства ддс cashflow касса банк расчетный счет валюта

Комплект внешних управленческих отчетов, предназначенных для анализа оборотов и остатков денежных средств – подробно и в различных разрезах, по месяцам, годам и дням.

Комплект отчетов «Движение денежных средств предприятия» предназначен для анализа оборотов и остатков денежных средств компании или группы компаний за произвольный период времени. Он состоит из дополнительных внешних отчетов, который могут быть подключены к типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 3.0» системы «1С:Предприятие 8».

Отчеты просто подключаются, не требуют внедрения и сразу после установки показывают результаты. В качестве исходных данных используются бухгалтерские проводки, закрытия месяца для формирования отчетов не требуется.

В составе комплекта отчеты:

  • Движение денежных средств
  • Ведомость по банку
  • Ведомость по кассе

Различные поставки: ПРОФ и КОРП

Для версий ПРОФ и КОРП типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 3.0» разработаны разные комплекты отчетов.

Основное отличие комплекта отчетов для версии КОРП – в возможности учета по подразделениям на счетах учета денежных средств.

Требования к типовой конфигурации

Комплект отчетов предназначен для работы с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия" версий ПРОФ и КОРП, начиная с релиза 3.0.125.15.

Данный комплект отчетов НЕ предназначен для работы с базовыми версиями "1С:Бухгалтерии" и в сервисе 1С:ФРЕШ.

Версия платформы "1С:Предприятие" должна быть не ниже 8.3.21.1622, 8.3.22.1704, 8.3.20.2180, 8.3.19.1723, 8.3.18.1957, 8.3.17.2760 (это определяется требованиями к типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия").

UPD от 31.12.2022: Протестировано на релизе БП 3.0.128.10

UPD от 20.01.2023: Протестировано на релизе БП 3.0.129.13

UPD от 04.02.2023: Протестировано на релизе БП 3.0.130.22

Отчет «Движение денежных средств»

Отчет «Движение денежных средств» предназначен для анализа денежного потока компании или группы компаний за произвольный период времени.

Показатели отчета:

  • приход, рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Касса организации» (50.01) .
  • расход, рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Касса организации» (50.01).
  • чистый денежный поток, рассчитывается как разность прихода и расхода.

Отчет формируется в валюте регламентированного учета.

Варианты отчета:

  • ведомости по месяцам, по годам, по дням;
  • графики по месяцам, по годам, по дням;
  • подробный отчет.

Движение денежных средств по месяцам, годам и дням

Это таблица с данными по приходу и расходу денег – отдельно по банку и кассе, с детализацией по видам движения ДС, статьям ДДС и контрагентам. Сначала идет приход, затем – расход. В столбцах таблицы – месяцы (годы или дни) выбранного периода.

ДДС по месяцам

Графики движения денежных средств

Отчеты содержат таблицы движения денежных средств по месяцам, годам и дням и диаграммы на их основе.

График ДДС

Подробный отчет

Отчет представляет собой ведомость со всеми возможными группировками, вплоть до документа.

ДДС подробно

Ведомость по банку

Отчет «Ведомость по банку» предназначен для анализа движения и остатков денежных средств на банковских счетах компании или группы компаний за произвольный период времени.

Показатели отчета:

  • Приход (поступление), рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52) .
  • Расход (списание), рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52).
  • Остатки на начало и конец периода, рассчитываются как дебетовые остатки оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52).

Вы можете получить отчет с детализацией по документам.

Варианты отчета:

  • по валютным счетам с группировкой по месяцам и дням;
  • по расчетным счетам в рублях с группировкой по месяцам и дням.

Отчет по расчетным счетам в рублях

В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, расчетных счетов и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и списания денег.

Банк рубли

Отчет по расчетным счетам в рублях с группировкой по дням

Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.

Банк рубли по дням

Отчет по валютным счетам

В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, валют, банковских счетов и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и списания денег.

Отчет по валютным счетам с группировкой по дням

Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.

Ведомость по кассе

Отчет «Ведомость по кассе» предназначен для анализа движения и остатков наличных денежных средств компании или группы компаний за произвольный период времени.

Показатели отчета:

  • Приход (поступление), рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).
  • Расход (списание), рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).
  • Остатки на начало и конец периода, рассчитываются как дебетовые остатки оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).

Вы можете получить отчет с детализацией по документам.

Варианты отчета:

  • по валютным кассам с группировкой по месяцам и дням;
  • по рублевым кассам с группировкой по месяцам и дням.

Отчет по кассе в рублях

В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и выдачи наличных.

Касса рубли

Отчет по кассе в рублях с группировкой по дням

Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.

Касса рубли по дням

Отчет по валютным кассам

В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, валют и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и выдачи наличных.

Отчет по валютным кассам с группировкой по дням

Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.

Видео-презентация

Особенности архитектуры

Отчеты разработаны по технологии СКД (системы компоновки данных), они подключаются к типовой конфигурации стандартным образом, через механизм БСП (библиотеки стандартных подсистем).

Отчеты имеют множество настроек: список счетов, отборы, группировки и т.д.

Код отчетов открыт, вы можете их модифицировать и использовать как основу для собственных разработок.

Ответы на часто задаваемые вопросы

  1. Как соотносятся эти отчеты с типовыми?
    Никак не соотносятся. Это оригинальная разработка. Цель этой разработки: показать данные бухучета в интересующих пользователя разрезах, а также дать пользователю инструменты простой разработки подобных отчетов.
  2. Подойдет ли версия комплекта ПРОФ для БП КОРП?
    Да, подойдет. Но в отчетах не будут участвовать подразделения. Если учет по подразделениям вам не нужен, то версия ПРОФ - для вас.
  3. Как познакомиться с отчетами поближе и понять, что это то, что нужно?
    Прочитайте описание в этой публикации. Посмотрите видео-презентацию. Скачайте бесплатный pdf-файл с описанием. Если этой информации будет недостаточно, задавайте свои вопросы в комментариях.
  4. Можно ли изменять настройки отчетов, делать свои варианты, отборы и группировки?
    Да, конечно. Никаких препятствий к этому нет. Если вы знаете, как работать с отчетами, построенными в СКД (системе компоновки данных), то можете делать свои отчеты на основе этих.

Другие публикации автора


Правила работы магазина

Пожалуйста, обратите внимание на правила работы магазина. Рекомендуем вам перед покупкой воспользоваться услугой подбора решения под ваши задачи, чтобы покупка оказалась максимально эффективной.


Заказать подбор решения


Все

Наименование Файл Версия Размер
Отчеты по движению денег для 1С:Бухгалтерии: краткое описание

.pdf 761,09Kb
4
.pdf 1.0 761,09Kb 4 Скачать бесплатно

Комплект отчетов для БП ПРОФ

Наименование Файл Версия Размер
Отчеты по движению денег для 1С:Бухгалтерии: комплект отчетов для БП ПРОФ

.zip 973,59Kb
0
.zip 1.0 973,59Kb Скачать

1.0 1 3000 руб.

Комплект отчетов для БП КОРП

Наименование Файл Версия Размер
Отчеты по движению денег для 1С:Бухгалтерии: комплект отчетов для БП КОРП

.zip 1,02Mb
0
.zip 1.0 1,02Mb Скачать

1.0 0 3900 руб.

Техподдержка

Наименование Файл Версия Размер

1.0 0 3000 руб.

0 1800 руб.

Специальные предложения

Оставьте свое сообщение

См. также

Учет по проектам в 1С:Бухгалтерии 3.0 Промо

Учет доходов и расходов Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Управленческий учет Управленческий учет Платные (руб) Платные (руб)

Расширение "Проекты" добавляет в типовую конфигурацию управленческий учет по проектам: позволяет вести список проектов, привязывать проекты к документам, подсчитывать доходы и расходы в разрезе проектов.

1980 руб.

30.11.2021    9241    21    21    

Формирование квитанции на оплату услуг ЖКХ в конфигурации Айлант: Управление ЖКХ ПРОФ (формирование QR-кода для Сбера)

Печатные формы Банковские операции Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Конфигурации 1cv8 Энергетика и ЖКХ Энергетика и ЖКХ Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Платные (руб) Платные (руб)

Данное расширение предназначено для формирования квитанции на оплату услуг ЖКХ в конфигурации Айлант: Управление ЖКХ ПРОФ. В отличие от стандартного отчета " Платежного документа" заполняет данные в назначении платежа QR-кода - номер лицевого счета вместо стандартного текста "Оплата ЖКХ". Данное решение используется для удобства оплаты и разнесения платежей бухгалтером после оплаты через мобильное приложение Сбера. Благодаря этому расширению пользователи программы Айлант: Управление ЖКХ ПРОФ получат удобство, экономию времени, точность при заполнении учетных данных в программе. и экономию денег за счет комиссии на оплату платежей от клиентов

12000 руб.

15.09.2022    2427    0    0    

Электронные чеки по умолчанию для РМК с сенсорным экраном (Розница 2.3)

Розничная торговля Кассовые операции Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 1С:Розница 1С:Розница Розничная и сетевая торговля (FMCG) Розничная и сетевая торговля (FMCG) Платные (руб) Платные (руб)

В связи со сложной ситуацией на рынке кассовой ленты имеет смысл перейти на электронные кассовые чеки и только по требованию покупателя выдавать бумажные.

3000 руб.

06.05.2022    3869    0    4    

Книга доходов и расходов и кассовая книга для 1С 8.х любой конфигурации для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН Промо

Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Кассовые операции Учет доходов и расходов Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 1С:Розница 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:CRM ПРОФ, КОРП 1С:CRM ПРОФ, КОРП Розничная и сетевая торговля (FMCG) Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Гостиничный бизнес Гостиничный бизнес Пищевая промышленность Пищевая промышленность Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Налоговый учет Налоговый учет ЕНВД ЕНВД ЕСХН ЕСХН ИП, ПБОЮЛ, КФХ ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на прибыль Налог на прибыль НДС НДС УСН УСН Платные (руб) Платные (руб)

Внешняя обработка для ведения в электронной форме КУДиР - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Заполнение раздела 1 - "доходы и расходы" из журнала документов вашей ИБ (любой конфигурации 1С:Предприятие 8). Формирование отчета Кассовая книга КО-4 по данным раздела 1.

6000 руб.

15.03.2016    103355    262    155    

Отчеты по доходам и расходам для 1С:Бухгалтерии

Учет доходов и расходов Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Управленческий учет Управленческий учет Платные (руб) Платные (руб)

Комплект внешних управленческих отчетов по доходам и расходам. Отчеты показывают выручку, себестоимость, валовую прибыль от продаж, расходы и доходы – подробно и в различных разрезах, по месяцам и годам.

3990 руб.

06.04.2022    5315    5    2    

Остатки и движения наличных средств в рублях и валюте для БП 3.0

Кассовые операции Банковские операции Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Управленческий учет Управленческий учет Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Управленческий отчет по кассе – простой, без Дт и Кт. Показывает остатки и движения наличных средств в кассе предприятия. Ведомости по валюте и рублям за указанный пользователем период с группировкой по организациям, подразделениям, валютам, месяцам, дням, первичным документам.

2 стартмани

28.02.2022    3936    7    accounting_cons    16    

КА 2 на патенте: печать чека на ККМ

Кассовые операции Розничная торговля Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Платные (руб) Платные (руб)

В типовой конфигурации Комплексная автоматизация 2 нет поддержки печати чека при работе организации на патенте. Это расширение добавляет эту функцию.

1000 руб.

17.02.2020    12192    12    5    

БДДС по стандартным статьям ДДС (Бюджет движения денежных средств) БП:3.0 и 2.0; БП КОРП 3.0 Промо

Банковские операции Кассовые операции Учет доходов и расходов Бюджетирование и планирование Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Платные (руб) Платные (руб)

Отчёт позволяет отслеживать бюджет движения денежных средств организации по статьям затрат из стандартного справочника 1С:БП "Статьи движения денежных средств", который фигурирует в документах: ПКО, РКО, Поступление и Списание с расчётного счёта. В отчёте присутствуют остатки на начало и конец периода по кассе и банку. Колонка "План" для самостоятельного заполнения, не из данных 1С. Для 1С:БП 3.0 платформы 8.3 и 1С:БП 2.0 Платформы 8.2.

1100 руб.

09.09.2014    44148    36    18    

Остатки и движения по банковским счетам в рублях и валюте для БП 3.0

Банковские операции Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Система компоновки данных Система компоновки данных 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Управленческий отчет по банку – простой, без Дт и Кт. Показывает остатки и движения по расчетным счетам предприятия. Ведомости по валютным и рублевым счетам за указанный пользователем период с группировкой по валюте, расчетному счету, месяцам, дням, первичным документам.

2 стартмани

08.07.2018    20206    54    accounting_cons    58    

Отчет по движению денежных средств

Учет доходов и расходов Банковские операции Кассовые операции Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление производственным предприятием Россия Россия Управленческий учет Управленческий учет Платные (руб) Платные (руб)

Отчет в единой форме показывает остатки денежных средств в кассе и банке и их движение в разрезе статей движения денежных средств с группировкой по месяцам или любым другим периодам. Подходит для следующих конфигураций: - Бухгалтерия предприятия ред. 2.0 - Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 - Комплексная автоматизация ред. 1.1 - Управление торговлей ред. 10.3 - Управление производственным предприятием ред. 1.3

2000 руб.

18.09.2015    55137    32    16    

RayCon ® Payment Order and Currency Exchange - Международные платежи и купля-продажа валюты

Печатные формы Банковские операции Операции по ВЭД Документооборот и делопроизводство Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление производственным предприятием Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Управленческий учет Управленческий учет Платные (руб) Платные (руб)

Программа предназначена для автоматизации международных платежей внешнеторговых компаний и обеспечивает формирование печатной формы заявления на перевод иностранной валюты согласно формату SWIFT MT103 и помогает осуществлять операции купли-продажи валюты.

14000 руб.

25.05.2012    33754    0    0